ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

   Выполнение функции уполномоченного банка, как агента валютного контроля, путем осуществления контроля за соответствием валютных операций клиентов Филиала и Филиала требованиям действующего законодательства Российской Федерации, инструкций, положений и других нормативных актов Банка России, ГТК РФ и других органов в сфере валютного регулирования и валютного контроля:

1. Осуществление контроля за валютными операциями резидентов (юридических и физических лиц, в том числе физических лиц - индивидуальных предпринимателей) - клиентов Филиала в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте:

• оформление паспортов сделок, ведение досье по паспортам сделок;
• осуществление валютного контроля за полнотой и своевременностью поступления выручки от экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности на открытые в Филиале счета резидентов, осуществляющих экспорт товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности;
• осуществление валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности;
• осуществление валютного контроля за предоставлением резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитным договорам.

2.Осуществление контроля за валютными операциями нерезидентов (юридических и физических лиц) - клиентов Филиала в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

3. Контроль за открытием и использованием специальных счетов резидентов и нерезидентов Филиала.

4. Контроль за выполнением требования о резервировании денежных средств резидентами и нерезидентами - клиентами Филиала:

• ведение досье;
• осуществление валютный контроль за резервированием денежных средств резидентами и нерезидентами - клиентами Филиала;
• осуществление возврата зарезервированных денежных средств.

5. Контроль за операциями по покупке/продаже иностранной валюты резидентами и нерезидентами - клиентами Филиала, в том числе осуществление контроля за обязательной продажей иностранной валюты юридическими лицами-резидентами - клиентами Филиала.

6. Осуществление контроля и исполнение порядка, установленного Банком России, проведения валютных операций физическими лицами (резидентами и нерезидентами) с открытием и без открытия счетов в Филиале.

7. Осуществление контроля и исполнение порядка, установленного Банком России, проведения операций по счетам, открытых юридическими лицами-резидентами за пределами РФ для обслуживания деятельности их представительств.

8. Осуществление контроля и исполнение порядка, установленного Банком России, проведения операций клиентов Филиала с использованием банковских карт.

9. Консультации клиентов Филиала по вопросам осуществления расчетов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рамках компетенции Отдела валютного контроля.